Las seis fuerzas de la divisa Las seis fuerzas de la divisa Por Scott Owens, julio de 2004 Pocos comerciantes paran siempre para considerar el contexto que define el mercado de divisas, pero todos deben. A medida que la divisa madura en su papel de entorno de inversión al por menor, las reglas 8211 y las apuestas 8211 solo se multiplicarán. ANÁLISIS 8226 ¿Quién: Las caras de la divisa que dan forma a la acción del mercado? 8226 ¿Por qué ?: Comprender la naturaleza de la divisa y su oportunidad inherente 8226 ¿Cuándo ?: Comparar sus objetivos con el distribuidor óptimo 8226 ¿Cuándo ?: Elegir un vehículo comercial basado en su premisa de inversión 8226 Cuándo: 8226 Hacer un inventario de su plan personal de comercio 8226 Encontrar soluciones que pueden ayudarle a ejecutar su plan, paso a paso Análisis Para la mayoría de los comerciantes, un comercio global Plan es un ideal insatisfecho. En los mercados de divisas en particular, el atractivo del dinero fácil a menudo distrae al comerciante de la realidad del trabajo duro. Pero como cualquier persona que ha tenido éxito de comercio puede atestiguar, el comercio es una disciplina. Requiere un plan informado por un amplio conocimiento de los mercados y la capacidad de aplicar con cuidado y coherencia ese conocimiento. El ingrediente principal de cualquier plan de comercio es una comprensión del contexto que define el entorno comercial. LAS SEIS FORCES DE FOREX Trading forex es como ver una escuela de movimiento de peces. Un minuto es la armonía total, el siguiente, el caos completo. Como observador de esta escuela de peces, ¿crees que puedes predecir con exactitud la dirección que moverá la escuela de peces cada vez? ¿Apostarías en ella? ¿Qué causa que los peces se muevan de la manera que lo hacen? ¿Por qué trabajan juntos en un momento, Moviéndose con fuerza y precisión, y moviéndose en lo que parece ser un número infinito de direcciones, la próxima No hay manera de saber a menos que pueda sentir lo que los peces sienten cada vez que se mueven. Los peces tienen un instinto sobre la naturaleza de su medio ambiente. Comprenden el contexto de todas las cosas a su alrededor 8211 nativamente 8211 y pueden reaccionar en consecuencia. Seguramente si comparte este entendimiento usted será un predictor mucho más exacto del movimiento de los pescados El comercio de divisas no es muy diferente - necesitamos desarrollar ese agudo sentido de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a ser capaz de predecir cada movimiento en los mercados de divisas Absolutamente no. Pero podemos utilizar nuestra comprensión del contexto del mercado para que las seis fuerzas de la divisa 8211 hagan elecciones comerciales mejores y más rentables. Una vez que comprendamos estas fuerzas, podemos crear y operar dentro de un plan de comercio global: 8226 Quién negocia forex Entender quién participa en los mercados, por qué tienen éxito y cómo puedes emularlos. 8226 ¿Por qué comercio de divisas Hay rentabilidades superiores en divisas, pero no para todos los inversores. ¿Es usted uno de ellos? 8226 ¿Dónde debería operar? Elija trabajar con proveedores de servicios que puedan habilitar eficientemente su estilo de negociación. 8226 Qué debe negociar Seleccione el par de divisas, la entrada, la salida y los métodos de gestión de dinero que maximizarán sus retornos. 8226 ¿Cuándo debe negociar Trade cuando el entorno es más probable que produzca las mejores condiciones para ejecutar su sistema. 8226 ¿Cómo debe comerciar con métodos que maximizan su habilidad para emular a los ganadores probados. El conocimiento de estas fuerzas y cómo funcionan es un determinante importante de su éxito como comerciante. La figura 1 muestra estas 6 fuerzas, su relativa rareza, y su efecto sobre la rentabilidad. WHO Mucho más importante que saber quién cambia forex es saber quién negocia forex con éxito, y cómo lo hacen. Los jugadores en los mercados de divisas operan con perspectivas muy variadas. Cuando uno de estos jugadores entra en el mercado, se crea una fuerza que es proporcional a la perspectiva del iniciador del comercio. Esa fuerza puede desempeñar un papel en el corto plazo, creando cambios de precios radicales, y puede desempeñar un papel a largo plazo, definiendo las tendencias. La figura 2 muestra las principales perspectivas en los mercados de divisas. 8226 Técnicas de gestión de dinero 8226 Objetivos de beneficio 8226 Nivel de informatización 8226 Capacidades cuantitativas 8226 Capacidades de investigación 8226 Nivel de disciplina Por supuesto hay bancos, gobiernos, corporaciones, fondos de inversión y comerciantes sofisticados y no sofisticados. Pero entre estos segmentos es el comerciante individual quien tiene la menor cantidad de gobierno externo. Mientras que los gobiernos, bancos, corporaciones y fondos de inversión se adhieren a las regulaciones y restricciones (hasta cierto punto), los comerciantes sólo están restringidos por su nivel de capital. En ausencia de estas restricciones externas, los comerciantes se dividen en dos grupos: los que pueden imponer restricciones internas en sus estrategias de negociación y los que no pueden: los venezolanos, y otros. Aquellos que pueden imponer esta disciplina llamaremos al inversionista sofisticado. En el juego de la suma cero del comercio de divisas, el inversor sofisticado utiliza herramientas y estrategias que emulan a los de los participantes institucionales altamente sofisticados para extraer beneficios del participante principiante. Es sólo el inversor sofisticado que tiene la capacidad de extraer beneficios positivos de los mercados de divisas. ¿Por qué el comercio de divisas ha aumentado en los últimos años, ya que más personas ganan su vida de comercio y la popularidad de los vehículos de inversión más riesgosas como los fondos de cobertura ha aumentado. 8226 Liquidez 8226 Apalancamiento 8226 Comodidad 8226 Coste En ningún otro mercado se puede encontrar un campo de juego tan sesgado para el inversor, al menos en el caso de los inversionistas. Menos en la superficie. Pero para tomar ventaja de estos factores que tiene que ser constantemente consciente de su inconveniente. Liquidez En un mercado líquido hay un alto grado de transparencia, incluso cuando grandes transacciones cambian de manos. El inversor sofisticado entiende lo que esto significa: forex atrae a jugadores enormes. A medida que un comerciante crece en sofisticación, entienden que estos jugadores enormes tienen un impacto significativo en los precios y esperan su entrada en el mercado. Apalancamiento Los requerimientos de bajo margen en los mercados de divisas hacen que todos los analistas obtengan pronósticos con un crecimiento anual de 1000. Lo que estos pronósticos no tienen en cuenta es el efecto multiplicador del apalancamiento durante períodos de pérdidas consecutivas. Conveniencia El hecho de que usted necesita ir a la cama o pasar tiempo con su familia no impide que los mercados de divisas de la operación. En otros mercados se puede cambiar una ventana específica que suele durar de 6 a 10 horas, que es físicamente manejable. Forex, por otro lado, exige supervisión las 24 horas. Esto puede lograrse a través de sistemas de negociación automatizados o, de manera menos óptima, a través de órdenes preestablecidas de stop y limitación o de monitoreo físico de una operación. Costo 8220No comisión trading8221 es un lema de marketing que muchos distribuidores ofrecen como un beneficio percibido de la divisa. Pero el hecho de que no haya comisión no cambia el alto nivel de los costos de transacción pagados a los concesionarios a través del spread de oferta y demanda. No hay duda de que la liquidez, el apalancamiento, la conveniencia y los costos de transacción que se encuentran en los mercados de divisas son grandes herramientas para los inversores, pero no siempre. Tan fácilmente como estas herramientas se pueden utilizar para la creación de riqueza, pueden ser mal utilizados para la destrucción de la riqueza. El inversor principiante destruye la riqueza, y el inversor sofisticado lo crea. DONDE Es una cosa para elegir un distribuidor, y otra muy distinta para elegir el distribuidor correcto. Dealers8217 ofertas de servicios pueden tomar muchas formas, y cada distribuidor por lo general tiene una o dos características principales que destacan por encima de todos los demás. Al analizar los distribuidores, en primer lugar entender y clasificar todas sus ofertas de servicios, a continuación, aplicar esas conclusiones a su estilo de negociación para llegar a su distribuidor óptimo. Aprenden sobre el distribuidor, visitan el sitio, registran para una demostración, después escalan la curva de aprendizaje para crecer cómodo negociando con ese distribuidor, usando sus cartas, etc. Frecuentemente, el distribuidor con la mejor comercialización no es el mejor distribuidor para el comerciante , O quizás, para cualquier comerciante. Los comerciantes utilizan sistemas que funcionan a corto, mediano y largo plazo, con tiempos y estrategias de retención variables. El tipo de distribuidor necesario para cada enfoque es muy diferente. Para cada comerciante hay un distribuidor óptimo. Para muchos, el camino de menor resistencia conduce al distribuidor que hace el primer contacto, no al distribuidor que proporcionará el mejor resultado comercial. El inversor sofisticado optimiza los retornos al combinar su estilo comercial con su distribuidor. QUÉ Un plan de comercio integral se enmarca en tres elementos principales: el vehículo comercial, o par de divisas, los eventos que provocan la entrada y salida del mercado, y el enfoque general de la gestión comercial. Todos estos factores trabajan juntos. La negociación de una moneda de alto diferencial utilizando señales de entrada de intervalo corto y posiciones altamente apalancadas probablemente será una estrategia fallida. Por el contrario, el comercio de una moneda de spread apretado utilizando señales de entrada de mediano a largo intervalo y poco apalancamiento tiene una mejor oportunidad de éxito. En última instancia, el enfoque de la moneda, las señales y el manejo del dinero deben combinarse y existir sin contradicciones. Los inversionistas principiantes cometen errores críticos al intentar juntar estrategias de varias fuentes, en vez de construir, probar y desplegar sistemáticamente un plan de comercio integral. El inversionista sofisticado, que hace este trabajo difícil, opera con un plan comercial complementario que crea oportunidades consistentes de ganancias. CUANDO Forex es un mercado 24/7 8211 pero es la acción del mercado lo mismo en todo momento Por supuesto que no, pero no muchos comerciantes dejan de considerar el impacto de este hecho en sus oficios. Estudiando datos históricos de precios que se remontan a enero de 2000, el impacto es claro, como se muestra en las figuras 6 amp 7. Una de las mejores formas de validar un indicador técnico es el volumen. Cuando el volumen es fuerte, los indicadores tienden a ser más precisos. Desafortunadamente, no hay datos de volumen disponibles para los mercados de divisas. El uso de rangos de negociación es la mejor cosa siguiente. Teniendo estos datos en la mano, el comerciante puede evaluar con más cuidado cuando el comercio. No sólo los indicadores técnicos generalmente tienen más precisión en diferentes momentos del día, pero hay tanto más potencial de ganancias como menos potencial de pérdida en otros momentos del día. Considere un comercio en EURUSD a las 10 AM EST vs. uno a las 10 PM EST. El primero tiene un rango de negociación promedio de 30 pips, el segundo, 10 pips. Entrando al mercado durante el comercio de la mañana crea algunas posibilidades interesantes, el mercado puede ir en contra de usted o con usted, pero usted debe estar preparado para un paseo en cualquier caso. Por otro lado, si el mercado va en contra de 10 pips a las 10 PM, lo preocupado que debe ser Probablemente no tanto como si fuera 4 AM. Cualquiera puede comerciar basado en indicadores técnicos. El novicio, en particular, ignora la importancia de 8220when8221 como hace elecciones comerciales. El inversor sofisticado es el que utiliza el tiempo a su favor, creando oportunidades de ganancia y limitando las pérdidas observando el mercado con más perspectiva. COMO Una vez que se ha completado la comprensión de los elementos externos del comercio, comienza el arduo trabajo: el comerciante debe entender su propia mente. Los elementos externos son fáciles de entender, racionales, fácticos, consistentes y ordenados. La mente del comerciante, sin embargo, está lejos de todo eso. La emoción, o la falta de disciplina, es el mayor enemigo de cada comerciante. Esto es tan cierto que se podría argumentar que la disciplina es una mercancía comercial más preciosa que el capital mismo, ya que el capital sólo puede sostenerse con disciplina. Esto no quiere decir que el comerciante no tiene valor para traer 8211 lo hace. En momentos de contemplación clara y objetiva, muchos comerciantes 8211 incluso novatos 8211 pueden ser constructores de excelentes sistemas comerciales. Estos sistemas pueden aprovechar su comprensión de las fuerzas de la divisa y probar increíblemente. Una vez viva, sin embargo, el sistema se desmorona. La razón simple es que la emoción no tiene lugar en el comercio. Emoción hace que el comerciante actúe de manera diferente después de grandes victorias o pérdidas. La emoción hace que el comerciante actúe irracionalmente cuando ocurren movimientos grandes. Emoción hace que el comerciante para aplicar su sistema de comercio de forma inconsistente. Si usted tomó una encuesta de los comerciantes exitosos que se encuentran muchas similitudes. Los comerciantes entenderían y aplicarían todas las fuerzas de la divisa. Por lo general, el comercio de los sistemas de comercio increíblemente simple. Ellos intercambiarían usando filosofías de administración de dinero conservadoras y bien pensadas, y cambiarían con consistencia absoluta. Para el inversionista institucional, la consistencia absoluta no es un problema, ya que tienen una variedad de personal y recursos a su disposición. Para los inversores individuales, hay tres grupos. Los que comercian sin coherencia, los que comercian con consistencia manual, y los que comercian con consistencia automatizada. El principiante, por supuesto, es el comerciante que se debate entre el comercio y el comercio. El inversor individual que utiliza la disciplina o la automatización consistente como base de su actividad comercial maximiza su nivel de sofisticación. Acción El inversor sofisticado entiende las seis fuerzas de la divisa. Operan con conciencia de su entorno, y que la conciencia informa su plan de comercio. Para tener éxito en el comercio de divisas, debe convertirse en un inversor sofisticado. Por primera vez, por Jack D. Schwager, es difícil no darse cuenta de que la mayoría, si no todos, de los comerciantes exitosos utilizan sistemas computarizados. Estos comerciantes se dan cuenta de la importancia de hacer una investigación sólida, la construcción de sistemas, y las pruebas en un entorno sin estrés comercial. Y se dan cuenta de la importancia de implementar esos sistemas en un entorno computarizado. Descargar la información de recursos en estas páginas contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados y los instrumentos que se describen en esta página son únicamente informativos y no deben considerarse como una recomendación para comprar o vender en estos valores. Usted debe hacer su propia investigación a fondo antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores o distorsiones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de todo o una porción de su inversión, así como la angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluida la pérdida total de capital, son su responsabilidad. Libros de Forex para principiantes Aquí encontrará los libros electrónicos de Forex que proporcionan la información básica sobre el comercio de Forex. Usted puede aprender los conceptos básicos del mercado Forex, el análisis técnico y fundamental. Mientras que todos estos e-libros se recomiendan para cada comerciante nuevo de la divisa, no serán muy útiles a los comerciantes muy experimentados. Casi todos los libros electrónicos de Forex están en formato. pdf. Necesitará Adobe Acrobat Reader para abrir estos libros electrónicos. Algunos de los libros electrónicos (los que están en partes) son comprimidos. Si tiene problemas para descargar los libros y utiliza Google Chrome. Intente hacer clic derecho en el enlace de descarga de un libro y seleccione Guardar enlace como. Si usted es el dueño de los derechos de autor de cualquiera de estos e-libros y no quiere que yo los comparta, por favor, póngase en contacto conmigo y con gusto los removeré. Candelabros para la ayuda y la resistencia mdash Los fundamentos de negociar con las cartas de los candlesticks por Juan H. Forman. Cursos de Comercio en línea mdash Curso 1 lección 1 por Jake Bernstein. Commodity Futures Trading para principiantes mdash por Bruce Babcock. Hidden Divergence mdash por Barbara Star, Ph. D. Picos y valles mdash por Martin J. Pring. Divergencias inversas y Momentum mdash de Martin J. Pring. Estrategia: 10 mdash De bajo riesgo, de alto rendimiento de comercio de divisas por W. R. Booker Co. El NYSE Tick Index And Candlesticks mdash por Tim Ord. Trend Determination mdash Una metodología rápida, precisa y eficaz de John Hayden. Introducción a Forex mdash por 1st Forex Trading Academy. Este curso de comercio tiene la intención de proporcionar a todos los estudiantes herramientas analíticas sobre el sistema de comercio y las metodologías. En este sentido, el propósito del curso es proporcionar una visión general de las muchas estrategias que se están utilizando en el mercado de divisas y para discutir los pasos y herramientas que se necesitan para poder utilizar estas estrategias con éxito. Las seis fuerzas de Forex mdash por Scott Owens. Un pequeño e-libro que cubre los problemas básicos y principales del comercio de Forex. Libro de estudio para el exitoso comercio de divisas mdash por Royal Forex. Forex. Manual en línea para el comercio exitoso mdash una introducción en todos los aspectos del comercio de Forex, incluyendo descripciones detalladas de técnicas de análisis técnico y fundamental, de autor desconocido. 18 Trading Champions Compartir sus claves a los principales beneficios de comercio mdash como su nombre indica, el libro comparte los secretos de los 18 comerciantes prominentes con los principiantes de Forex, por FWN. La manera de comerciar Forex mdash un primer capítulo del libro que le mostrará no sólo los conceptos básicos de Forex, sino también algunas técnicas inusuales y estrategias que pueden trabajar para los comerciantes novatos, por Jay Lakhani. La verdad sobre Fibonacci Trading mdash los hechos básicos y la información sobre los niveles de Fibonacci y su aplicación al comercio de Forex, por Bill Poulos. Guía rápida de Forex Trading mdash una edición de 2008 de la guía de Forex para los principiantes y los comerciantes privados emitidos por Easy-Forex. 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Una colección de tutoriales y consejos sobre el uso de MetaTrader 4 plataforma de comercio. Eliminado por la solicitud de los autores. Introducción a la Teoría de las Ondas de Elliott por Muhammad Azeem. Una introducción básica a uno de los conceptos más populares en el análisis técnico moderno. 45 maneras de evitar perder el comercio de dinero FOREX mdash por Jimmy Young. Una lista definitiva de los principiantes errores comunes que evitan el comercio de Forex rentable. Una Introducción al Candelabro Japonés Charting mdash de Erik Gebhard. Un comienzo en velas japonesas, describe 19 patrones de velas más populares. Mdash El folleto es propiedad de NFA. NFA no endosa el contenido presentado en los libros de EarnForex. Forex para principiantes Aquí encontrará los libros electrónicos de Forex que proporcionan la información básica sobre el comercio de Forex. Usted puede aprender los conceptos básicos del mercado Forex, el análisis técnico y fundamental. 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